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Trésorerie sur 13 semaines
Le prévisionnel à 13 semaines est l'outil de base de tout trésorier. Saisissez vos flux, visualisez votre point bas avant qu'il n'arrive.
Projection
Point bas
Trésorerie dans 13 semaines
Semaines sous le seuil
| Semaine | Encaissements | Décaissements | Trésorerie |
|---|
Hypothèses et limites
- La semaine 1 commence le lundi de la semaine en cours.
- « Hebdo » : le flux revient chaque semaine à partir de la semaine indiquée.
- « Mensuel » : le flux tombe le jour du mois indiqué (ramené au dernier jour pour les mois plus courts).
- « Ponctuel » : le flux tombe la semaine indiquée, de 1 à 13.
- Projection en montants TTC, sans décalage d'encaissement des clients ni découvert autorisé. Un vrai prévisionnel part de votre balance âgée et de vos échéanciers : c'est ce que je construis pour mes clients.
Résultats indicatifs, qui ne remplacent pas l'analyse de votre situation par un professionnel. Aucune donnée saisie n'est enregistrée ni transmise : tous les calculs se font dans votre navigateur.